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銀行股在屏大招!
來源:錢坤觀點 2020-03-03 16:49

最近一段時間其實我們說的挺好的

包括提示了2月底的科技風險

包括提示了2月底的老藍籌轉強

一切跟著風險偏好、疫情進程、流動性而變動風格

我們提出了新老基建一把抓(5G+地產基建鏈)

 

當前我們還有最后一個板塊需要重點交代一下

金融股后市有沒有機會?

尤其是今天收盤我又翻了一下H股,翻了一下A股的幾個國有銀行

例如建設銀行上面短期還有2個跳空缺口,這真的是TM不補了嗎?

我們倒是認為現在買金融是個比1.2月份好很多的時候

各方面都有性價比,最主要的是,銀行股我們認為在屏大招

美聯儲本周大概率要降息,我們預計3月國內有一次降準或降息

市場對金融板塊的預期應該會打開

我們已經在期盼銀行股是否會出大陽線而回補缺口了

當然你也可以說人家是可憐的補漲,只是我覺得這個生意值得做

 

來回顧一下

今日收盤:

(創業板漲1.78%,上證漲0.74%,兩市量能小幅放大至1.17萬億,板塊分化明顯,上午科技股走強如電子、半導體、電動車、5G產業鏈龍頭走強,老基建高開走弱;午后科技成長走弱,醫用廢物處理帶動醫療、環保、大消費走強,老基建小幅回升,指數快速回落,主板和創業板的漲幅剪刀差迅速縮窄)

 

當前市場我們還是維持下述觀點:

1 A股走勢從疫情、流動性、政策角度看,是應遠好于海外市場的
2
 當前全球股市有反彈但仍未企穩,通脹保值資產如黃金也走弱
說明市場預計以美聯儲降息等舉措壓低利率有限,全球有通縮風險
3
 A股按照上述技術面和疫情影響經濟活動的進度進行風格操作
4
 3月份推薦兩條主線:本輪短線猛烈回調、受海外供應鏈波動小基本面優質提供二次買點的成長股如5G、電動車、消費電子產業鏈龍頭+受益于疫情減弱復工開啟逆周期調節加大相對位置和估值都在低位且消費延后但不會消失的地產鏈條如建材、裝配式、機械、輕工、地產、廚電、家具、建筑裝飾等
6
 市場總體風格將趨于平衡



戰隊產品收益在正常范圍內(3單月3.4%(繼續布局堅守階段), 2020迄今為止總倉位收益率8.64%,2018-2020復合總倉位收益率67.8%)!

 

 

 

操盤回顧

 

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牛大解大盤

今天的早盤前瞻,基本正確,繼續堅持。1 指數繼續強勢。2 今日科技成長領漲但可能是賣點,藍籌回調應該是買點。3 大金融應開始關注了。大家看圖自己驗證。

復復盤:

1 維持上圖觀點。

 

 

牛大抓機會

 

今日滬深股通凈流入29億元,南下資金凈流入超37億元。北上資金開始回流且依然是滬強深弱,關注回流的方向選擇應是地產基建鏈條。

本周末我們展望3月行情的時候,建議大家擁有先后抄底邏輯:本輪A股修正我們認為最恐慌的時候過去了,跌幅應小于海外,創業板較為滿意的二次買點在2000點附近,主板則精選周期和價值藍籌,先搶短線跌幅較大估值逐漸合理且產業中期邏輯受海外波動小的成長類如5G(IDC、設備)、電動車(鋰電池、零部件)、消費電子(面板、蘋果鏈)產業鏈龍頭,其次我們認為隨著開工復工銷售恢復且受益于利率下行逆周期調節加大的高性價比金融地產鏈表現將逐步轉強走出低谷,首選券商、地產、建材、廚電家具、輕工如造紙等。

 

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